Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "БКС Управление благосостоянием"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «БКС Управление благосостоянием»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07
1.4. ИНН Управляющей компании: 7702172846
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00037 от 14.07.2000
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://bcswm.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6676
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Первый", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 14.09.1998, N 0029-18610555
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.12.2022: 3 591 567 458,85
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.12.2022: 3 573 140 906,67
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,52
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.12.2022: 147,84
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.12.2022: 146,99
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,5782706
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «БКС Управление благосостоянием» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uralsib-am.ru.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.Ф. Галимнуров
4.2. Дата 28.12.2022г.